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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 544.00 | 29 255.00 | 38 288.00 | 67 544.00 |
040 Immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 219.00 | 29 255.00 | 68 963.00 | 98 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
072 Créances – Autres | 37 837.00 | | 37 837.00 | 37 837.00 |
084 Disponibilités | 430 027.00 | | 430 027.00 | 430 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 490 619.00 | | 490 619.00 | 490 619.00 |
110 Total général Actif | 588 838.00 | 29 255.00 | 559 583.00 | 588 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 511 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 526 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 559 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 625.00 | | | 93 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 785.00 | | | 28 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 330.00 | | | 3 330.00 |