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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 39 280.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 254 791.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 33 844.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 327 915.00 | |
BT Marchandises | | | 17 024.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 872.00 | |
BZ Autres créances | | | 64 458.00 | |
CF Disponibilités | | | 468 535.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 998.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 569 886.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 897 801.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 140 135.00 | 135 382.00 | | 140 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 871.00 | 4 754.00 | | 108 871.00 |
DL TOTAL (I) | 257 257.00 | 148 385.00 | | 257 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 605.00 | 41 857.00 | | 204 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 099.00 | 5 004.00 | | 4 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 087.00 | 39 730.00 | | 303 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 045.00 | 51 581.00 | | 126 045.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 844.00 | 138 171.00 | | 637 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 801.00 | 289 257.00 | | 897 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 844.00 | 116 286.00 | | 637 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 501.00 | | 216 678.00 | 282 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 118.00 | | 188 218.00 | 277 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 383.00 | | 28 460.00 | 5 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 850.00 | 38 415.00 | | 132 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 850.00 | 38 415.00 | | 132 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 605.00 | 204 605.00 | | 204 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 087.00 | 303 087.00 | | 303 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 152.00 | 130 152.00 | | 130 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 174.00 | 81 330.00 | 33 844.00 | 115 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 172.00 | 84 328.00 | 33 844.00 | 118 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 844.00 | 637 844.00 | | 637 844.00 |