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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 36 344.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 202 332.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 33 844.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 272 520.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 117 963.00 | |
BZ Autres créances | | | 90 261.00 | |
CF Disponibilités | | | 386 610.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 896.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 597 730.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 870 249.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 140 207.00 | 140 135.00 | | 140 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 706.00 | 108 871.00 | | 114 706.00 |
DL TOTAL (I) | 263 163.00 | 257 257.00 | | 263 163.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 360.00 | 204 605.00 | | 160 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 4 099.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 756.00 | 303 087.00 | | 236 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 276.00 | 126 045.00 | | 140 276.00 |
EA Autres dettes | 69 298.00 | 8.00 | | 69 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 087.00 | 637 844.00 | | 607 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 249.00 | 897 801.00 | | 870 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 087.00 | 637 844.00 | | 607 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 180.00 | | 7 720.00 | 499 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 336.00 | | 7 720.00 | 465 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 844.00 | | | 33 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 265.00 | 63 115.00 | | 171 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 265.00 | 63 115.00 | | 171 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 360.00 | 160 360.00 | | 160 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 756.00 | 236 756.00 | | 236 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 971.00 | 209 971.00 | | 209 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
UX Autres créances clients | 230 729.00 | 230 729.00 | | 230 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 469.00 | 233 625.00 | 33 844.00 | 267 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 087.00 | 607 087.00 | | 607 087.00 |