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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 800.00 | | 245 800.00 | 245 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 875.00 | 117 719.00 | 30 156.00 | 147 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 208.00 | 184 585.00 | 178 623.00 | 363 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 664.00 | 302 304.00 | 456 359.00 | 758 664.00 |
BT Marchandises | 28 528.00 | | 28 528.00 | 28 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 439.00 | | 330 439.00 | 330 439.00 |
BZ Autres créances | 116 364.00 | | 116 364.00 | 116 364.00 |
CF Disponibilités | 78 043.00 | | 78 043.00 | 78 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 375.00 | | 553 375.00 | 553 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 038.00 | 302 304.00 | 1 009 734.00 | 1 312 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 625 591.00 | | | 625 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 107.00 | | | 29 107.00 |
DL TOTAL (I) | 663 498.00 | | | 663 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 058.00 | | | 119 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 051.00 | | | 55 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 976.00 | | | 125 976.00 |
EA Autres dettes | 42 039.00 | | | 42 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 236.00 | | | 346 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 734.00 | | | 1 009 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 627.00 | | | 261 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 734.00 | | 70 930.00 | 687 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 800.00 | | | 245 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 153.00 | | 70 930.00 | 440 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 019.00 | 38 285.00 | | 264 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 019.00 | 38 285.00 | | 264 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 051.00 | 55 051.00 | | 55 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 268.00 | 58 268.00 | | 58 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 341.00 | 51 341.00 | | 51 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 039.00 | 42 039.00 | | 42 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
UX Autres créances clients | 215 864.00 | 215 864.00 | | 215 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 575.00 | 114 575.00 | | 114 575.00 |
VB T. V. A. | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 058.00 | 36 750.00 | 82 308.00 | 119 058.00 |
VI Groupe et associés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 962.00 | 56 962.00 | | 56 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 584.00 | 446 804.00 | 1 781.00 | 448 584.00 |
VW T.V.A. | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 935.00 | 261 627.00 | 82 308.00 | 343 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 918.00 | | | 58 918.00 |
ST Autres comptes | 204 979.00 | | | 204 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 949.00 | | | 158 949.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 595.00 | | | 65 595.00 |
YT Sous‐traitance | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 279.00 | | | 267 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 345.00 | | | 153 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 762.00 | | | 428 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |