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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 800.00 | | 245 800.00 | 245 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 873.00 | 125 841.00 | 35 032.00 | 160 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 108.00 | 198 437.00 | 161 671.00 | 360 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 562.00 | 324 278.00 | 444 284.00 | 768 562.00 |
BT Marchandises | 37 003.00 | | 37 003.00 | 37 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 408.00 | | 336 408.00 | 336 408.00 |
BZ Autres créances | 124 716.00 | | 124 716.00 | 124 716.00 |
CF Disponibilités | 131 501.00 | | 131 501.00 | 131 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 535.00 | | 630 535.00 | 630 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 096.00 | 324 278.00 | 1 074 818.00 | 1 399 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 654 698.00 | | | 654 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 365.00 | | | 85 365.00 |
DL TOTAL (I) | 748 863.00 | | | 748 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 232.00 | | | 101 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 668.00 | | | 75 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 740.00 | | | 146 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 955.00 | | | 325 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 818.00 | | | 1 074 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 671.00 | | | 258 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 664.00 | | 30 398.00 | 758 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 500.00 | 768 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 500.00 | 520 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 800.00 | | | 245 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 083.00 | | 30 398.00 | 511 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 304.00 | 42 474.00 | 20 500.00 | 302 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 304.00 | 42 474.00 | 20 500.00 | 302 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 668.00 | 75 668.00 | | 75 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 422.00 | 76 422.00 | | 76 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
UX Autres créances clients | 183 860.00 | 183 860.00 | | 183 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 548.00 | 152 548.00 | | 152 548.00 |
VB T. V. A. | 42 328.00 | 42 328.00 | | 42 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 232.00 | 35 066.00 | 66 166.00 | 101 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 168.00 | 60 168.00 | | 60 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 812.00 | 462 031.00 | 1 781.00 | 463 812.00 |
VW T.V.A. | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 837.00 | 258 671.00 | 66 166.00 | 324 837.00 |