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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 463.00 | | 90 463.00 | 90 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 610.00 | 108 412.00 | 3 198.00 | 111 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 020.00 | 111 261.00 | 105 760.00 | 217 020.00 |
BT Marchandises | 372 822.00 | 9 880.00 | 362 942.00 | 372 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BZ Autres créances | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CF Disponibilités | 207 727.00 | | 207 727.00 | 207 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 834.00 | 9 880.00 | 587 954.00 | 597 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 854.00 | 121 141.00 | 693 713.00 | 814 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 597 493.00 | | | 597 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 524.00 | | | 30 524.00 |
DL TOTAL (I) | 669 941.00 | | | 669 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 713.00 | | | 693 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 520.00 | 4 599.00 | 219 119.00 | 214 520.00 |
FG Production vendue services | 77 596.00 | | 77 596.00 | 77 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 116.00 | 4 599.00 | 296 715.00 | 292 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 572.00 | | | 304 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 048.00 | | | 274 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 524.00 | | | 30 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 020.00 | | | 217 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 463.00 | | | 90 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 459.00 | | | 114 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 860.00 | 1 400.00 | | 109 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 860.00 | 1 400.00 | | 109 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 383.00 | 17 285.00 | 12 098.00 | 29 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |