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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 463.00 | | 90 463.00 | 90 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 610.00 | 109 472.00 | 2 138.00 | 111 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 203.00 | | 117 203.00 | 117 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 125.00 | 112 321.00 | 209 805.00 | 322 125.00 |
BT Marchandises | 372 205.00 | | 372 205.00 | 372 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
BZ Autres créances | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CF Disponibilités | 83 085.00 | | 83 085.00 | 83 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 927.00 | | 477 927.00 | 477 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 053.00 | 112 321.00 | 687 732.00 | 800 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 566 859.00 | | | 566 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 164.00 | | | 38 164.00 |
DL TOTAL (I) | 646 947.00 | | | 646 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
EA Autres dettes | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 785.00 | | | 40 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 732.00 | | | 687 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 785.00 | | | 40 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 706.00 | | 194 706.00 | 194 706.00 |
FG Production vendue services | 94 681.00 | | 94 681.00 | 94 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 387.00 | | 289 387.00 | 289 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 060.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 383.00 | | | 313 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 219.00 | | | 275 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 164.00 | | | 38 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 261.00 | 1 060.00 | | 111 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 261.00 | 1 060.00 | | 111 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 203.00 | | 117 203.00 | 117 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 840.00 | 22 637.00 | 117 203.00 | 139 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 785.00 | 40 785.00 | | 40 785.00 |