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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 300.00 | | 185 300.00 | 185 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 062.00 | 40 964.00 | 18 097.00 | 59 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 878.00 | 30 560.00 | 39 318.00 | 69 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 060.00 | 71 524.00 | 256 535.00 | 328 060.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 41 160.00 | | 41 160.00 | 41 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BZ Autres créances | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CF Disponibilités | 128 233.00 | | 128 233.00 | 128 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 618.00 | | 174 618.00 | 174 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 679.00 | 71 524.00 | 431 154.00 | 502 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 196 509.00 | | | 196 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 435.00 | | | 76 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
DL TOTAL (I) | 311 570.00 | | | 311 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 306.00 | | | 48 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 148.00 | | | 45 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 584.00 | | | 119 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 154.00 | | | 431 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 711.00 | | | 104 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 396.00 | | 32 664.00 | 295 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 300.00 | | | 185 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 917.00 | | 29 023.00 | 99 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 178.00 | | 3 640.00 | 10 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 322.00 | 14 202.00 | | 57 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 322.00 | 14 202.00 | | 57 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 306.00 | 48 306.00 | | 48 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
UX Autres créances clients | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 869.00 | 9 996.00 | 14 872.00 | 24 869.00 |
VI Groupe et associés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 584.00 | 104 711.00 | 14 872.00 | 119 584.00 |