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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 300.00 | | 185 300.00 | 185 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 662.00 | 46 710.00 | 13 951.00 | 60 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 901.00 | 34 251.00 | 31 650.00 | 65 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 606.00 | 80 962.00 | 244 644.00 | 325 606.00 |
BT Marchandises | 42 030.00 | | 42 030.00 | 42 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BZ Autres créances | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CF Disponibilités | 195 175.00 | | 195 175.00 | 195 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 308.00 | | 246 308.00 | 246 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 915.00 | 80 962.00 | 490 952.00 | 571 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 272 944.00 | | | 272 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 765.00 | | | 87 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
DL TOTAL (I) | 397 818.00 | | | 397 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 134.00 | | | 93 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 952.00 | | | 490 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 133.00 | | | 93 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 060.00 | | 1 600.00 | 328 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 13 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 053.00 | 325 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 977.00 | 126 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 300.00 | | | 185 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 941.00 | | 1 600.00 | 128 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 524.00 | 13 414.00 | 3 977.00 | 71 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 524.00 | 13 414.00 | 3 977.00 | 71 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 100.00 | 53 099.00 | 1.00 | 53 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
UX Autres créances clients | 209.00 | 208.00 | 1.00 | 209.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VC Groupe et associés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 845.00 | 22 844.00 | 1.00 | 22 845.00 |
VW T.V.A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 134.00 | 93 133.00 | | 93 134.00 |