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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 198.00 | 14 525.00 | 43 673.00 | 58 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 584.00 | 22 108.00 | 79 475.00 | 101 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 926.00 | 36 633.00 | 128 293.00 | 164 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 692.00 | | 365 692.00 | 365 692.00 |
BZ Autres créances | 52 859.00 | | 52 859.00 | 52 859.00 |
CF Disponibilités | 88 354.00 | | 88 354.00 | 88 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 059.00 | | 29 059.00 | 29 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 826.00 | | 579 826.00 | 579 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 752.00 | 36 633.00 | 708 119.00 | 744 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 1 900.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | | -3 811.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 168.00 | 17 847.00 | | 18 168.00 |
DL TOTAL (I) | 57 768.00 | 51 935.00 | | 57 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 876.00 | 10 217.00 | | 146 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 7 637.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 166.00 | 212 392.00 | | 292 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 275.00 | 178 931.00 | | 208 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 351.00 | 412 181.00 | | 650 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 119.00 | 464 116.00 | | 708 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 218.00 | 403 580.00 | | 505 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 166.00 | 292 166.00 | | 292 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 337.00 | 49 337.00 | | 49 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 938.00 | 72 938.00 | | 72 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
UX Autres créances clients | 365 692.00 | 365 692.00 | | 365 692.00 |
VB T. V. A. | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 618.00 | 3 488.00 | 142 130.00 | 145 618.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 755.00 | 447 611.00 | 5 144.00 | 452 755.00 |
VW T.V.A. | 83 743.00 | 83 743.00 | | 83 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 348.00 | 505 218.00 | 142 130.00 | 647 348.00 |