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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 125.00 | 25 955.00 | 33 170.00 | 59 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 699.00 | 40 810.00 | 277 889.00 | 318 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 504.00 | 66 765.00 | 311 739.00 | 378 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 880.00 | | 38 880.00 | 38 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 662 000.00 | | 662 000.00 | 662 000.00 |
BZ Autres créances | 83 015.00 | | 83 015.00 | 83 015.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 51 409.00 | | 51 409.00 | 51 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 304.00 | | 835 304.00 | 835 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 809.00 | 66 765.00 | 1 147 044.00 | 1 213 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 153 256.00 | | | 153 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 723.00 | 18 168.00 | | -122 723.00 |
DL TOTAL (I) | 88 300.00 | 57 768.00 | | 88 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 146.00 | 146 876.00 | | 318 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 31.00 | | 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 002.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 744.00 | 292 166.00 | | 411 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 142.00 | 208 275.00 | | 305 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 231.00 | | | 23 231.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 743.00 | 650 351.00 | | 1 058 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 044.00 | 708 119.00 | | 1 147 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 580.00 | 505 218.00 | | 919 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 537.00 | | | 123 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 744.00 | 411 744.00 | | 411 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 053.00 | 79 053.00 | | 79 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 477.00 | 119 477.00 | | 119 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 662 000.00 | 662 000.00 | | 662 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 337.00 | 176 174.00 | 139 163.00 | 315 337.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 409.00 | 51 409.00 | | 51 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 104.00 | 796 424.00 | 680.00 | 797 104.00 |
VW T.V.A. | 99 439.00 | 99 439.00 | | 99 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 743.00 | 919 580.00 | 139 163.00 | 1 058 743.00 |