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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 610.00 | 28 964.00 | 4 647.00 | 33 610.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 560.00 | 28 964.00 | 85 597.00 | 114 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 061.00 | | 37 061.00 | 37 061.00 |
072 Créances – Autres | 32 641.00 | | 32 641.00 | 32 641.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
084 Disponibilités | 21 475.00 | | 21 475.00 | 21 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 423.00 | | 103 423.00 | 103 423.00 |
110 Total général Actif | 217 983.00 | 28 964.00 | 189 019.00 | 217 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 36 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 310.00 | 150 895.00 | | 134 310.00 |
222 Production stockée | 6 061.00 | 3 030.00 | | 6 061.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 3.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 394.00 | 153 928.00 | | 146 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 764.00 | 27 447.00 | | 29 764.00 |
242 Autres charges externes. | 60 063.00 | 84 820.00 | | 60 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 206.00 | 1 478.00 | | 2 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 296.00 | 19 268.00 | | 28 296.00 |
252 Charges sociales | 15 246.00 | 9 485.00 | | 15 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 274.00 | 1 220.00 | | 1 274.00 |
262 Autres charges | 1 268.00 | 8.00 | | 1 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 116.00 | 143 726.00 | | 138 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 278.00 | 10 203.00 | | 8 278.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
294 Charges financières | 9.00 | 152.00 | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | 36.00 | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 341.00 | | | 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 717.00 | 10 015.00 | | 18 717.00 |