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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 444.00 | 30 371.00 | 4 073.00 | 34 444.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 394.00 | 30 371.00 | 85 023.00 | 115 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 444.00 | | 38 444.00 | 38 444.00 |
072 Créances – Autres | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
084 Disponibilités | 29 968.00 | | 29 968.00 | 29 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 719.00 | | 104 719.00 | 104 719.00 |
110 Total général Actif | 220 113.00 | 30 371.00 | 189 742.00 | 220 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 360.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 710.00 | 134 310.00 | | 169 710.00 |
222 Production stockée | 4 181.00 | 6 061.00 | | 4 181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 12 362.00 | 24.00 | | 12 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 254.00 | 146 394.00 | | 189 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 741.00 | 29 764.00 | | 30 741.00 |
242 Autres charges externes. | 87 308.00 | 60 063.00 | | 87 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 800.00 | 2 206.00 | | 1 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 660.00 | 28 296.00 | | 30 660.00 |
252 Charges sociales | 16 426.00 | 15 246.00 | | 16 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 407.00 | 1 274.00 | | 1 407.00 |
262 Autres charges | 165.00 | 1 268.00 | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 799.00 | 138 116.00 | | 173 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 455.00 | 8 278.00 | | 15 455.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 959.00 | | |
294 Charges financières | | 9.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 227.00 | 175.00 | | 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | 341.00 | | 1 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 363.00 | 18 717.00 | | 13 363.00 |