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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 380.00 | | 65 380.00 | 65 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 861.00 | 30 378.00 | 10 484.00 | 40 861.00 |
040 Immobilisations financières | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 108.00 | 30 378.00 | 78 730.00 | 109 108.00 |
072 Créances – Autres | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
084 Disponibilités | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 799.00 | | 29 799.00 | 29 799.00 |
110 Total général Actif | 138 907.00 | 30 378.00 | 108 529.00 | 138 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 437.00 | | | 68 437.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 402.00 | | | 99 402.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
242 Autres charges externes. | 36 534.00 | | | 36 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 635.00 | | | 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
252 Charges sociales | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
262 Autres charges | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 013.00 | | | 102 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 610.00 | | | -2 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
294 Charges financières | 423.00 | | | 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 347.00 | | | -2 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 108.00 | | | 109 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 371.00 | | | 7 371.00 |