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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 334 489.00 | 197 754.00 | 136 735.00 | 334 489.00 |
040 Immobilisations financières | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 682 779.00 | 197 754.00 | 485 025.00 | 682 779.00 |
060 Stock marchandises | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
072 Créances – Autres | 33 201.00 | | 33 201.00 | 33 201.00 |
084 Disponibilités | 89 658.00 | | 89 658.00 | 89 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 565.00 | | 157 565.00 | 157 565.00 |
110 Total général Actif | 840 344.00 | 197 754.00 | 642 590.00 | 840 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 273 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 750.00 | |
172 Autres dettes | | | 218 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 558 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 642 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 399.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 481 142.00 | | | 481 142.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 105 097.00 | | | 105 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 587 489.00 | | | 587 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 507.00 | | | 138 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
242 Autres charges externes. | 145 477.00 | | | 145 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 012.00 | | | 208 012.00 |
252 Charges sociales | 58 614.00 | | | 58 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
262 Autres charges | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 598 763.00 | | | 598 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 274.00 | | | -11 274.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 059.00 | | | -20 059.00 |