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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 343 603.00 | 256 144.00 | 87 459.00 | 343 603.00 |
040 Immobilisations financières | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 693 397.00 | 256 144.00 | 437 253.00 | 693 397.00 |
060 Stock marchandises | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
072 Créances – Autres | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
084 Disponibilités | 51 319.00 | | 51 319.00 | 51 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38 671.00 | | 38 671.00 | 38 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 793.00 | | 125 793.00 | 125 793.00 |
110 Total général Actif | 819 190.00 | 256 144.00 | 563 046.00 | 819 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | -10 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 306 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 607 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 563 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 641 851.00 | | | 641 851.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 900.00 | | | 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 581.00 | | | 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 653 332.00 | | | 653 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 233.00 | | | 180 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
242 Autres charges externes. | 153 778.00 | | | 153 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 903.00 | | | 211 903.00 |
252 Charges sociales | 102 494.00 | | | 102 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
262 Autres charges | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 688 968.00 | | | 688 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 636.00 | | | -35 636.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 418.00 | | | -44 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 837.00 | | | 837.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 686 659.00 | | | 686 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 591.00 | | | 84 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 413.00 | | | 47 413.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |