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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 200.00 | 4 749.00 | 9 451.00 | 14 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 613.00 | 54 854.00 | 11 760.00 | 66 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 398.00 | 60 521.00 | 25 875.00 | 86 398.00 |
BT Marchandises | 229 187.00 | | 229 187.00 | 229 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 637 510.00 | 19 469.00 | 618 042.00 | 637 510.00 |
CF Disponibilités | 589 254.00 | | 589 254.00 | 589 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 746.00 | 19 469.00 | 1 450 277.00 | 1 469 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 144.00 | 79 989.00 | 1 476 155.00 | 1 556 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 457 223.00 | 364 437.00 | | 457 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 393.00 | 242 786.00 | | 477 393.00 |
DL TOTAL (I) | 945 617.00 | 618 223.00 | | 945 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281.00 | 3 445.00 | | 1 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 987.00 | 23 991.00 | | 113 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 192.00 | 209 968.00 | | 144 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 338.00 | 103 245.00 | | 267 338.00 |
EA Autres dettes | 3 739.00 | 271.00 | | 3 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 538.00 | 440 920.00 | | 530 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 155.00 | 1 059 144.00 | | 1 476 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 140 597.00 | |
FD Production vendue biens | | | 184 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 324 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 333 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 917 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 912.00 | |
GE Autres charges | | | 8 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 678 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 533.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 303.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 103.00 | 86 868.00 | | 178 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 333 580.00 | 2 649 621.00 | | 4 333 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 856 187.00 | 2 406 834.00 | | 3 856 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 393.00 | 242 786.00 | | 477 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 381.00 | | 17.00 | 86 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918.00 | | | 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 813.00 | | | 80 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | 17.00 | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 460.00 | 13 061.00 | | 47 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918.00 | | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 542.00 | 13 061.00 | | 46 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 192.00 | 144 192.00 | | 144 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 293.00 | 33 293.00 | | 33 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 335.00 | 90 335.00 | | 90 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
UX Autres créances clients | 538 022.00 | 538 022.00 | | 538 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
VB T. V. A. | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VI Groupe et associés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 850.00 | 68 850.00 | | 68 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 971.00 | 651 304.00 | 4 667.00 | 655 971.00 |
VW T.V.A. | 95 162.00 | 95 162.00 | | 95 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 550.00 | 416 550.00 | | 416 550.00 |