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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 200.00 | 7 589.00 | 6 611.00 | 14 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 290.00 | 60 637.00 | 10 653.00 | 71 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 446.00 | 69 144.00 | 27 302.00 | 96 446.00 |
BT Marchandises | 279 548.00 | | 279 548.00 | 279 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 349.00 | 3 557.00 | 518 792.00 | 522 349.00 |
BZ Autres créances | 131 606.00 | | 131 606.00 | 131 606.00 |
CF Disponibilités | 789 502.00 | | 789 502.00 | 789 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 272.00 | 3 557.00 | 1 753 715.00 | 1 757 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 718.00 | 72 701.00 | 1 781 017.00 | 1 853 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 634 617.00 | 457 223.00 | | 634 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 161.00 | 477 393.00 | | 416 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 778.00 | 945 617.00 | | 1 061 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 316.00 | 113 987.00 | | 76 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 622.00 | 144 192.00 | | 346 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 020.00 | 267 338.00 | | 295 020.00 |
EA Autres dettes | | 3 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 719 239.00 | 530 538.00 | | 719 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 017.00 | 1 476 155.00 | | 1 781 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 398.00 | | 10 048.00 | 86 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918.00 | | | 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 813.00 | | 4 677.00 | 80 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | | 5 371.00 | 4 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 521.00 | 8 624.00 | | 60 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918.00 | | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 603.00 | 8 624.00 | | 59 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 622.00 | 346 622.00 | | 346 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 752.00 | 114 752.00 | | 114 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 679.00 | 46 679.00 | | 46 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
UX Autres créances clients | 518 081.00 | 518 081.00 | | 518 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VB T. V. A. | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VI Groupe et associés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 656.00 | 98 656.00 | | 98 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 958.00 | 674 920.00 | 10 038.00 | 684 958.00 |
VW T.V.A. | 125 951.00 | 125 951.00 | | 125 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 923.00 | 642 923.00 | | 642 923.00 |