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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 961.00 | 46 969.00 | 25 993.00 | 72 961.00 |
040 Immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 201.00 | 46 969.00 | 34 233.00 | 81 201.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
072 Créances – Autres | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
084 Disponibilités | 120 195.00 | | 120 195.00 | 120 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 183.00 | | 142 183.00 | 142 183.00 |
110 Total général Actif | 223 385.00 | 46 969.00 | 176 416.00 | 223 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 429.00 | | | 221 429.00 |
230 Autres produits | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 516.00 | | | 222 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 357.00 | | | 36 357.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -228.00 | | | -228.00 |
242 Autres charges externes. | 55 535.00 | | | 55 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 826.00 | | | 79 826.00 |
252 Charges sociales | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 211.00 | | | 215 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
290 Produits exceptionnels | 821.00 | | | 821.00 |
294 Charges financières | 139.00 | | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 509.00 | | | 509.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 769.00 | | | 769.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 161.00 | | | 70 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 458.00 | | | 44 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 926.00 | | | 12 926.00 |