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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 050.00 | 60 283.00 | 14 767.00 | 75 050.00 |
040 Immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 290.00 | 60 283.00 | 23 007.00 | 83 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
072 Créances – Autres | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
084 Disponibilités | 153 311.00 | | 153 311.00 | 153 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 035.00 | | 170 035.00 | 170 035.00 |
110 Total général Actif | 253 324.00 | 60 283.00 | 193 041.00 | 253 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 140.00 | | | 76 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 370.00 | | | 254 370.00 |
230 Autres produits | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 279.00 | | | 336 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 195.00 | | | 50 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 658.00 | | | -2 658.00 |
242 Autres charges externes. | 74 416.00 | | | 74 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 491.00 | | | -10 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 671.00 | | | 120 671.00 |
252 Charges sociales | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 478.00 | | | 320 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 543.00 | | | 543.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 201.00 | | | 81 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 256.00 | | | 59 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 396.00 | | | 18 396.00 |