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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 333.00 | 83.00 | 7 250.00 | 7 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 391.00 | 969.00 | 422.00 | 1 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 345.00 | 1 052.00 | 12 293.00 | 13 345.00 |
BT Marchandises | 161 671.00 | 10 550.00 | 151 121.00 | 161 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 340.00 | | 316 340.00 | 316 340.00 |
BZ Autres créances | 23 071.00 | | 23 071.00 | 23 071.00 |
CF Disponibilités | 27 122.00 | | 27 122.00 | 27 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 979.00 | 10 550.00 | 524 429.00 | 534 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 324.00 | 11 602.00 | 536 722.00 | 548 324.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 122 042.00 | 54 033.00 | | 122 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 325.00 | 68 009.00 | | 83 325.00 |
DL TOTAL (I) | 207 567.00 | 124 242.00 | | 207 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 599.00 | 42 116.00 | | 117 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 145 342.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 795.00 | 133 658.00 | | 52 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 778.00 | 49 509.00 | | 35 778.00 |
EA Autres dettes | 48 984.00 | 157 017.00 | | 48 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 156.00 | 527 643.00 | | 329 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 722.00 | 651 885.00 | | 536 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273.00 | 778.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273.00 | 778.00 | | 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 850.00 | | 300.00 | 10 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 850.00 | | 300.00 | 10 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 850.00 | | 300.00 | 10 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 795.00 | 52 795.00 | | 52 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 778.00 | 35 778.00 | | 35 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 984.00 | 48 984.00 | | 48 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 599.00 | 14 399.00 | 103 200.00 | 117 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 411.00 | 339 411.00 | | 339 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 411.00 | 339 411.00 | | 339 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 156.00 | 151 956.00 | 103 200.00 | 255 156.00 |