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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 333.00 | 572.00 | 6 762.00 | 7 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 345.00 | 1 963.00 | 11 382.00 | 13 345.00 |
BT Marchandises | 220 050.00 | 8 550.00 | 211 500.00 | 220 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 050.00 | | 220 050.00 | 220 050.00 |
BZ Autres créances | 72 889.00 | | 72 889.00 | 72 889.00 |
CF Disponibilités | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 558.00 | 8 550.00 | 513 008.00 | 521 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 902.00 | 10 513.00 | 524 389.00 | 534 902.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 159 653.00 | 122 042.00 | | 159 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 297.00 | 83 325.00 | | 52 297.00 |
DL TOTAL (I) | 214 150.00 | 207 567.00 | | 214 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 689.00 | 117 599.00 | | 116 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 74 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 662.00 | 52 795.00 | | 52 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 682.00 | 35 778.00 | | 32 682.00 |
EA Autres dettes | 102 100.00 | 48 984.00 | | 102 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 240.00 | 329 156.00 | | 310 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 389.00 | 536 722.00 | | 524 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052.00 | 911.00 | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052.00 | 911.00 | | 1 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 550.00 | | 2 000.00 | 10 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 550.00 | | 2 000.00 | 10 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 550.00 | | 2 000.00 | 10 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 662.00 | 52 662.00 | | 52 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 681.00 | 32 681.00 | | 32 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 100.00 | 102 100.00 | | 102 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 689.00 | 47 148.00 | 69 541.00 | 116 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 938.00 | 292 938.00 | | 292 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 938.00 | 292 938.00 | | 292 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 240.00 | 234 699.00 | 69 541.00 | 304 240.00 |