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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 368 588.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 130.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 368 718.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 320 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 369.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 379.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 212.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 482.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 340 442.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 709 160.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 973.00 | 130 095.00 | | 30 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 893.00 | -99 122.00 | | -113 893.00 |
DL TOTAL (I) | -77 420.00 | 36 473.00 | | -77 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 407.00 | 323 407.00 | | 487 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 681.00 | 32 183.00 | | 31 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 492.00 | 15 181.00 | | 17 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 581.00 | 370 773.00 | | 786 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 160.00 | 407 246.00 | | 709 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 581.00 | 370 773.00 | | 336 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 204 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 181.00 | |
FM Production stockée | | | 320 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 650.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 039.00 | | | 320 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 933.00 | 99 123.00 | | 433 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 894.00 | -99 122.00 | | -113 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 065.00 | | | 390 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 347.00 | 368 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 347.00 | 368 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 065.00 | | | 390 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 258.00 | 51 258.00 | | 51 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 368 588.00 | | 368 588.00 | 368 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
VB T. V. A. | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 487 408.00 | 487 408.00 | | 487 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 937.00 | | | 146 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 579.00 | 7 861.00 | 368 718.00 | 376 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 581.00 | 536 581.00 | 250 000.00 | 786 581.00 |