| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5 238.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 130.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 368.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 64 450.00 | |
BZ Autres créances | | | 55 164.00 | |
CF Disponibilités | | | 225 155.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 583.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 345 352.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 350 721.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 145.00 | -82 920.00 | | 1 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 84 066.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 103 063.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 844.00 | 364 106.00 | | 298 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 714.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 231.00 | 32 688.00 | | 45 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 076.00 | 501 574.00 | | 344 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 721.00 | 508 219.00 | | 350 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 076.00 | | | 344 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 457 940.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 487 130.00 | |
FM Production stockée | | | -386 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 061.00 | 165 000.00 | | 17 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 061.00 | 165 000.00 | | 17 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 061.00 | 165 000.00 | | 17 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 433.00 | 435 940.00 | | 117 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 433.00 | 351 874.00 | | 117 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 84 066.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 366.00 | | 369 839.00 | 5 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 369 836.00 | 5 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 836.00 | 5 369.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 366.00 | | 369 839.00 | 5 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 887.00 | 52 887.00 | | 52 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
VB T. V. A. | 52 552.00 | 52 552.00 | | 52 552.00 |
VI Groupe et associés | 245 957.00 | 245 957.00 | | 245 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 937.00 | | | 336 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 116.00 | 55 747.00 | 5 369.00 | 61 116.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 076.00 | 344 076.00 | | 344 076.00 |