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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 489.00 | 8 142.00 | 26 346.00 | 34 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 302.00 | 10 614.00 | 19 688.00 | 30 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 654.00 | 10 657.00 | 1 996.00 | 12 654.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 875.00 | 29 414.00 | 48 460.00 | 77 875.00 |
BT Marchandises | 95 054.00 | | 95 054.00 | 95 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 464.00 | | 27 464.00 | 27 464.00 |
BZ Autres créances | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 011.00 | | 33 011.00 | 33 011.00 |
CF Disponibilités | 200 478.00 | | 200 478.00 | 200 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 393.00 | | 373 393.00 | 373 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 269.00 | 29 414.00 | 421 854.00 | 451 269.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 202 765.00 | 139 230.00 | | 202 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 185.00 | 63 535.00 | | 52 185.00 |
DL TOTAL (I) | 259 351.00 | 207 165.00 | | 259 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 054.00 | 30 598.00 | | 23 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 745.00 | 6 789.00 | | 6 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -13.00 | -1 700.00 | | -13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 422.00 | 59 034.00 | | 90 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 493.00 | 20 328.00 | | 41 493.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | 2 429.00 | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 503.00 | 117 480.00 | | 162 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 854.00 | 324 646.00 | | 421 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 157.00 | | 45 070.00 | 63 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 294.00 | 58.00 | 77 875.00 | 30 294.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58.00 | 34 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 294.00 | | 42 957.00 | 30 294.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 109.00 | | 30 438.00 | 4 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 718.00 | | 14 533.00 | 58 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 99.00 | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 906.00 | 11 567.00 | 58.00 | 17 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 969.00 | 5 232.00 | 58.00 | 2 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 937.00 | 6 335.00 | | 14 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 423.00 | 90 423.00 | | 90 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
UX Autres créances clients | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
VB T. V. A. | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 055.00 | 7 653.00 | 15 402.00 | 23 055.00 |
VI Groupe et associés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 759.00 | 44 345.00 | 414.00 | 44 759.00 |
VW T.V.A. | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 518.00 | 147 116.00 | 15 402.00 | 162 518.00 |