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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 489.00 | 18 474.00 | 16 014.00 | 34 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 674.00 | 18 159.00 | 13 514.00 | 31 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 663.00 | 12 529.00 | 1 133.00 | 13 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 435.00 | 49 164.00 | 31 271.00 | 80 435.00 |
BT Marchandises | 124 187.00 | | 124 187.00 | 124 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 217.00 | | 35 217.00 | 35 217.00 |
BZ Autres créances | 17 498.00 | | 17 498.00 | 17 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 012.00 | | 33 012.00 | 33 012.00 |
CF Disponibilités | 170 960.00 | | 170 960.00 | 170 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 500.00 | | 387 500.00 | 387 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 936.00 | 49 164.00 | 418 772.00 | 467 936.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 254 951.00 | 202 765.00 | | 254 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 555.00 | 52 185.00 | | 30 555.00 |
DL TOTAL (I) | 289 906.00 | 259 351.00 | | 289 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 402.00 | 23 054.00 | | 15 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 6 745.00 | | 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 919.00 | -13.00 | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 253.00 | 90 422.00 | | 84 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 978.00 | 41 493.00 | | 24 978.00 |
EA Autres dettes | 3 025.00 | 801.00 | | 3 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 865.00 | 162 503.00 | | 128 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 772.00 | 421 854.00 | | 418 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 286.00 | | | 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 875.00 | | 2 610.00 | 77 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 80 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50.00 | 34 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 489.00 | | 50.00 | 34 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 957.00 | | 2 381.00 | 42 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | 180.00 | 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 415.00 | 19 799.00 | 50.00 | 29 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 142.00 | 10 382.00 | 50.00 | 8 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 272.00 | 9 417.00 | | 21 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 253.00 | 84 253.00 | | 84 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
UX Autres créances clients | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VB T. V. A. | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 402.00 | 7 764.00 | 7 638.00 | 15 402.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 264.00 | 56 850.00 | 414.00 | 57 264.00 |
VW T.V.A. | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 946.00 | 120 308.00 | 7 638.00 | 127 946.00 |