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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 850.00 | 3 829.00 | 21.00 | 3 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 458.00 | 44 675.00 | 25 784.00 | 70 458.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 808.00 | 48 504.00 | 33 304.00 | 81 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
072 Créances – Autres | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
084 Disponibilités | 81 259.00 | | 81 259.00 | 81 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 399.00 | | 100 399.00 | 100 399.00 |
110 Total général Actif | 182 207.00 | 48 504.00 | 133 703.00 | 182 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 260.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 780.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 518.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 028.00 | | | 74 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |