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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 458.00 | 53 577.00 | 16 881.00 | 70 458.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 808.00 | 57 427.00 | 24 381.00 | 81 808.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
072 Créances – Autres | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
084 Disponibilités | 101 321.00 | | 101 321.00 | 101 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 352.00 | | 113 352.00 | 113 352.00 |
110 Total général Actif | 195 161.00 | 57 427.00 | 137 734.00 | 195 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 470.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 734.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 632.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 808.00 | | | 81 808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 009.00 | | | 10 009.00 |