| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880.00 | 825.00 | 55.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 980.00 | 825.00 | 155.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
BZ Autres créances | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
CF Disponibilités | 85 742.00 | | 85 742.00 | 85 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 249.00 | | 123 249.00 | 123 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 229.00 | 825.00 | 123 404.00 | 124 229.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
DH Report à nouveau | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 057.00 | 7 096.00 | | -63 057.00 |
DL TOTAL (I) | -39 635.00 | 23 422.00 | | -39 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 473.00 | 13 473.00 | | 9 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 566.00 | 10 740.00 | | 8 566.00 |
EA Autres dettes | | 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 039.00 | 59 368.00 | | 163 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 404.00 | 82 790.00 | | 123 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 979.00 | 1 635.00 | 70 614.00 | 68 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 979.00 | 1 635.00 | 70 614.00 | 68 979.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | 33.00 | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | 33.00 | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | -33.00 | | -638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 305.00 | 434 385.00 | | 91 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 362.00 | 427 289.00 | | 154 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 057.00 | 7 096.00 | | -63 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980.00 | | | 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532.00 | 294.00 | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532.00 | 294.00 | | 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
UX Autres créances clients | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VB T. V. A. | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 507.00 | 37 507.00 | | 37 507.00 |
VW T.V.A. | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 039.00 | 163 039.00 | | 163 039.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |