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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 980.00 | 880.00 | 100.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
BZ Autres créances | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
CF Disponibilités | 42 745.00 | | 42 745.00 | 42 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 258.00 | | 78 258.00 | 78 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 238.00 | 880.00 | 78 358.00 | 79 238.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
DH Report à nouveau | -55 961.00 | 7 096.00 | | -55 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 206.00 | -63 057.00 | | 9 206.00 |
DL TOTAL (I) | -30 429.00 | -39 635.00 | | -30 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 110 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 522.00 | 35 000.00 | | 34 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 120.00 | 8 566.00 | | 11 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 419.00 | 9 473.00 | | 12 419.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 787.00 | 163 039.00 | | 108 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 358.00 | 123 404.00 | | 78 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 351.00 | | 326 351.00 | 326 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 351.00 | | 326 351.00 | 326 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 638.00 | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 638.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 876.00 | -638.00 | | 1 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 637.00 | 91 305.00 | | 337 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 431.00 | 154 362.00 | | 328 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 206.00 | -63 057.00 | | 9 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980.00 | | | 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825.00 | 55.00 | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825.00 | 55.00 | | 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UX Autres créances clients | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
VB T. V. A. | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
VW T.V.A. | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 787.00 | 108 787.00 | | 108 787.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |