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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 280.00 | 24 051.00 | 125 229.00 | 149 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 200.00 | 24 051.00 | 2 360 149.00 | 2 384 200.00 |
BT Marchandises | 235 095.00 | | 235 095.00 | 235 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 498.00 | | 81 498.00 | 81 498.00 |
BZ Autres créances | 31 431.00 | | 31 431.00 | 31 431.00 |
CF Disponibilités | 160 756.00 | | 160 756.00 | 160 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 779.00 | | 508 779.00 | 508 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 979.00 | 24 051.00 | 2 868 928.00 | 2 892 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
DL TOTAL (I) | 89 450.00 | | | 89 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 397 473.00 | | | 2 397 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 396.00 | | | 84 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 792.00 | | | 228 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 592.00 | | | 47 592.00 |
EA Autres dettes | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 779 478.00 | | | 2 779 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 928.00 | | | 2 868 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 335.00 | | | 593 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 167 704.00 | | 3 167 704.00 | 3 167 704.00 |
FG Production vendue services | 29 747.00 | | 29 747.00 | 29 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 197 451.00 | | 3 197 451.00 | 3 197 451.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 197 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 300 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 879 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 467.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 942.00 | | | 270 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 942.00 | | | 270 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 781.00 | | | -246 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 221 613.00 | | | 3 221 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 162.00 | | | 3 182 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 384 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 384 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 220 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 920.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 051.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 792.00 | 228 792.00 | | 228 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
UX Autres créances clients | 81 498.00 | 81 498.00 | | 81 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 397 473.00 | 211 330.00 | 861 777.00 | 2 397 473.00 |
VI Groupe et associés | 52 702.00 | 52 702.00 | | 52 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 632 877.00 | | | 2 632 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 709.00 | | | 203 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 823.00 | 112 903.00 | 14 920.00 | 127 823.00 |
VW T.V.A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 452.00 | 593 309.00 | 861 777.00 | 2 779 452.00 |