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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 280.00 | 46 931.00 | 102 348.00 | 149 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 559.00 | 46 931.00 | 2 337 628.00 | 2 384 559.00 |
BT Marchandises | 225 088.00 | 2 281.00 | 222 807.00 | 225 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 891.00 | | 129 891.00 | 129 891.00 |
BZ Autres créances | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CF Disponibilités | 245 826.00 | | 245 826.00 | 245 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 423.00 | 2 281.00 | 602 143.00 | 604 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 982.00 | 49 212.00 | 2 939 770.00 | 2 988 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
DG Autres réserves | 37 478.00 | | | 37 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 895.00 | 39 450.00 | | 225 895.00 |
DL TOTAL (I) | 315 346.00 | 89 450.00 | | 315 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 186 143.00 | 2 397 473.00 | | 2 186 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 519.00 | 84 396.00 | | 49 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 258.00 | 228 792.00 | | 279 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 460.00 | 47 566.00 | | 109 460.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 21 225.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 624 425.00 | 2 779 452.00 | | 2 624 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 770.00 | 2 868 903.00 | | 2 939 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 245.00 | 593 309.00 | | 651 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 971 465.00 | | 2 971 465.00 | 2 971 465.00 |
FG Production vendue services | 42 507.00 | | 42 507.00 | 42 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 013 972.00 | | 3 013 972.00 | 3 013 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 013 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 878.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 550.00 | 24 161.00 | | 6 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 550.00 | 24 161.00 | | 6 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 332.00 | 270 942.00 | | 23 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 332.00 | 270 942.00 | | 23 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 782.00 | -246 781.00 | | -16 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 032.00 | 5 241.00 | | 81 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 522.00 | 3 221 613.00 | | 3 020 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 794 627.00 | 3 182 162.00 | | 2 794 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 895.00 | 39 450.00 | | 225 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 200.00 | | 360.00 | 2 384 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 384 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220 000.00 | | | 2 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 280.00 | | | 149 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 920.00 | | 360.00 | 14 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 051.00 | 22 881.00 | | 24 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 051.00 | 22 881.00 | | 24 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 281.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 281.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 281.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 258.00 | 279 258.00 | | 279 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 540.00 | 76 540.00 | | 76 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
UX Autres créances clients | 129 891.00 | 129 891.00 | | 129 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VB T. V. A. | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 186 143.00 | 212 963.00 | 868 436.00 | 2 186 143.00 |
VI Groupe et associés | 49 519.00 | 49 519.00 | | 49 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 024.00 | | | 243 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 789.00 | 133 509.00 | 15 280.00 | 148 789.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 624 425.00 | 651 245.00 | 868 436.00 | 2 624 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 751.00 | 5 323.00 | | 2 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 258.00 | 38 543.00 | | 25 258.00 |
ST Autres comptes | 47 121.00 | 60 452.00 | | 47 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 601.00 | 42 263.00 | | 34 601.00 |
YT Sous‐traitance | 173.00 | 306.00 | | 173.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 645.00 | | | 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 027.00 | 992.00 | | 9 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 778.00 | 6 315.00 | | 11 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 367.00 | 177 382.00 | | 159 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 340.00 | 151 258.00 | | 125 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 798.00 | 141 564.00 | | 107 798.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |