| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 57 073.00 | 27 620.00 | 29 454.00 | 57 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 365.00 | 7 341.00 | 8 025.00 | 15 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 066.00 | 38 974.00 | 40 092.00 | 79 066.00 |
BF Prêts | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 718.00 | | 17 718.00 | 17 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 280.00 | 73 934.00 | 97 346.00 | 171 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 891.00 | | 458 891.00 | 458 891.00 |
BZ Autres créances | 424 646.00 | | 424 646.00 | 424 646.00 |
CF Disponibilités | 23 502.00 | | 23 502.00 | 23 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 278.00 | | 908 276.00 | 908 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 558.00 | 73 934.00 | 1 005 624.00 | 1 079 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -334 348.00 | | | -334 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 019.00 | | | 289 019.00 |
DL TOTAL (I) | 64 671.00 | | | 64 671.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 24.00 | | | 24.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 167.00 | | | 51 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 746.00 | | | 444 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 016.00 | | | 410 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 953.00 | | | 940 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 624.00 | | | 1 005 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 822.00 | | | 907 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 941 892.00 | | 6 941 892.00 | 6 941 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 941 892.00 | | 6 941 892.00 | 6 941 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 061 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 325 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 151 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 927.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 079 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 382.00 | | | 340 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 765.00 | | | 31 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 765.00 | | | 31 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308 617.00 | | | 308 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 401 509.00 | | | 7 401 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 112 490.00 | | | 7 112 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 019.00 | | | 289 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 164.00 | | | 43 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 412.00 | | 44 869.00 | 156 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 19 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 171 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 694.00 | | 29 811.00 | 121 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 718.00 | | 15 058.00 | 34 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 978.00 | 57 957.00 | | 15 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 978.00 | 57 957.00 | | 15 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 746.00 | 444 746.00 | | 444 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 421.00 | 107 421.00 | | 107 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 854.00 | 151 854.00 | | 151 854.00 |
UP Prêts | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 718.00 | | 17 718.00 | 17 718.00 |
UX Autres créances clients | 458 891.00 | 458 891.00 | | 458 891.00 |
VB T. V. A. | 69 346.00 | 69 346.00 | | 69 346.00 |
VC Groupe et associés | 327 097.00 | 327 097.00 | | 327 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 167.00 | 18 059.00 | 33 108.00 | 51 167.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VP Divers | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 552.00 | 884 776.00 | 19 776.00 | 904 552.00 |
VW T.V.A. | 126 798.00 | 126 798.00 | | 126 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 953.00 | 907 822.00 | 33 131.00 | 940 953.00 |