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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 57 073.00 | 38 242.00 | 18 832.00 | 57 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 800.00 | 13 942.00 | 24 858.00 | 38 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 164.00 | 60 753.00 | 22 411.00 | 83 164.00 |
BF Prêts | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 611.00 | | 70 611.00 | 70 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 706.00 | 112 937.00 | 138 769.00 | 251 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 503.00 | | 810 503.00 | 810 503.00 |
BZ Autres créances | 378 881.00 | | 378 881.00 | 378 881.00 |
CF Disponibilités | 363 275.00 | | 363 275.00 | 363 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 381.00 | | 1 555 381.00 | 1 555 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 087.00 | 112 937.00 | 1 694 151.00 | 1 807 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 329.00 | -334 348.00 | | -45 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 506.00 | 289 019.00 | | 192 506.00 |
DL TOTAL (I) | 257 177.00 | 64 671.00 | | 257 177.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 47.00 | 24.00 | | 47.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 731.00 | 51 167.00 | | 66 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 035.00 | 444 746.00 | | 703 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 161.00 | 410 016.00 | | 667 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 974.00 | 940 953.00 | | 1 436 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 151.00 | 1 005 624.00 | | 1 694 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 433 907.00 | | 5 433 907.00 | 5 433 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 433 907.00 | | 5 433 907.00 | 5 433 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 476 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 603 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 811 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 701.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 903 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 837.00 | 20 382.00 | | 30 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 320 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 837.00 | 340 382.00 | | 30 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 590.00 | 31 765.00 | | 47 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322 885.00 | | | 322 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 474.00 | 31 765.00 | | 370 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339 637.00 | 308 617.00 | | -339 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 955.00 | | | 41 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 509 776.00 | 7 401 509.00 | | 5 509 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 317 270.00 | 7 112 490.00 | | 5 317 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 506.00 | 289 019.00 | | 192 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 280.00 | | 86 008.00 | 171 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 583.00 | 251 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 583.00 | 179 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 504.00 | | 33 116.00 | 151 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 776.00 | | 52 893.00 | 19 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 934.00 | 41 701.00 | 2 698.00 | 73 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 934.00 | 41 701.00 | 2 698.00 | 73 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 035.00 | 703 035.00 | | 703 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 661.00 | 272 661.00 | | 272 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 651.00 | 137 651.00 | | 137 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 955.00 | 41 955.00 | | 41 955.00 |
UP Prêts | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 611.00 | | 70 611.00 | 70 611.00 |
UX Autres créances clients | 810 503.00 | 810 503.00 | | 810 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 120 479.00 | 120 479.00 | | 120 479.00 |
VC Groupe et associés | 257 106.00 | 257 106.00 | | 257 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 778.00 | 28 342.00 | 38 435.00 | 66 778.00 |
VP Divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 774.00 | 1 192 106.00 | 72 669.00 | 1 264 774.00 |
VW T.V.A. | 211 316.00 | 211 316.00 | | 211 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 974.00 | 1 398 538.00 | 38 435.00 | 1 436 974.00 |