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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 109 998.00 | | 109 998.00 | 109 998.00 |
BZ Autres créances | 809 784.00 | | 809 784.00 | 809 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 245 513.00 | | 245 513.00 | 245 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 313.00 | | 1 055 313.00 | 1 055 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 311.00 | | 1 165 311.00 | 1 165 311.00 |
CU Autres participations | 109 998.00 | | 109 998.00 | 109 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 683.00 | | | 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 260.00 | 3 683.00 | | 4 260.00 |
DL TOTAL (I) | 807 943.00 | 803 683.00 | | 807 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 752.00 | 352 514.00 | | 356 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86.00 | 93.00 | | 86.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 650.00 | | |
EA Autres dettes | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 367.00 | 353 787.00 | | 357 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 311.00 | 1 157 470.00 | | 1 165 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 367.00 | 353 787.00 | | 357 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 447.00 | 10 097.00 | | 10 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 187.00 | 6 413.00 | | 6 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 260.00 | 3 683.00 | | 4 260.00 |