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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 109 998.00 | | 109 998.00 | 109 998.00 |
BZ Autres créances | 1 026 438.00 | | 1 026 438.00 | 1 026 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 59 264.00 | | 59 264.00 | 59 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 716.00 | | 1 085 717.00 | 1 085 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 715.00 | | 1 195 715.00 | 1 195 715.00 |
CU Autres participations | 109 998.00 | | 109 998.00 | 109 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 3 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 943.00 | 683.00 | | 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 187.00 | 4 260.00 | | 26 187.00 |
DL TOTAL (I) | 834 131.00 | 807 943.00 | | 834 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 937.00 | 356 752.00 | | 360 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117.00 | 86.00 | | 117.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 584.00 | 357 367.00 | | 361 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 715.00 | 1 165 311.00 | | 1 195 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 584.00 | 357 367.00 | | 361 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 314.00 | | | -21 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 825.00 | 10 447.00 | | 10 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -15 362.00 | 6 187.00 | | -15 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 187.00 | 4 260.00 | | 26 187.00 |