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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 1 600 000.00 | 162 363.00 | 1 437 637.00 | 1 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 854.00 | 589.00 | 5 265.00 | 5 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 854.00 | 162 952.00 | 1 942 902.00 | 2 105 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 654.00 | | 67 654.00 | 67 654.00 |
BZ Autres créances | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CF Disponibilités | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 589.00 | | 74 589.00 | 74 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 443.00 | 162 952.00 | 2 017 492.00 | 2 180 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 958.00 | | | 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 918.00 | 1 058.00 | | -3 918.00 |
DL TOTAL (I) | -1 860.00 | 2 058.00 | | -1 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 984 095.00 | 2 100 000.00 | | 1 984 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380.00 | 45 000.00 | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 337.00 | 12 287.00 | | 16 337.00 |
EA Autres dettes | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 352.00 | 2 157 887.00 | | 2 019 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 492.00 | 2 159 945.00 | | 2 017 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 837.00 | 132 000.00 | | 124 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 754.00 | 130 942.00 | | 128 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 918.00 | 1 058.00 | | -3 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 000.00 | | 5 854.00 | 2 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 105 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 105 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100 000.00 | | 5 854.00 | 2 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 030.00 | 79 922.00 | | 83 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 030.00 | 79 922.00 | | 83 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
UX Autres créances clients | 67 654.00 | 67 654.00 | | 67 654.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 380.00 | 1 148.00 | 4 232.00 | 5 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 978 715.00 | 123 729.00 | 254 987.00 | 1 978 715.00 |
VI Groupe et associés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 759.00 | | | 121 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 046.00 | 68 046.00 | | 68 046.00 |
VW T.V.A. | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 352.00 | 160 132.00 | 259 219.00 | 2 019 352.00 |