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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 1 600 000.00 | 241 696.00 | 1 358 304.00 | 1 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 854.00 | 1 759.00 | 4 095.00 | 5 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 854.00 | 243 456.00 | 1 862 398.00 | 2 105 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
BZ Autres créances | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CF Disponibilités | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 334.00 | | 31 334.00 | 31 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 188.00 | 243 456.00 | 1 893 732.00 | 2 137 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
DH Report à nouveau | -3 918.00 | | | -3 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 901.00 | -3 918.00 | | 15 901.00 |
DL TOTAL (I) | 14 041.00 | -1 860.00 | | 14 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 859 219.00 | 1 984 095.00 | | 1 859 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965.00 | 600.00 | | 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 127.00 | 16 337.00 | | 13 127.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 16 939.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 691.00 | 2 019 352.00 | | 1 879 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 732.00 | 2 017 492.00 | | 1 893 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 002.00 | 124 837.00 | | 162 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 101.00 | 128 754.00 | | 146 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 901.00 | -3 918.00 | | 15 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 854.00 | | | 2 105 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 105 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 105 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 105 854.00 | | | 2 105 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 952.00 | 80 504.00 | | 162 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 952.00 | 80 504.00 | | 162 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
VB T. V. A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 859 219.00 | 130 454.00 | 468 822.00 | 1 859 219.00 |
VI Groupe et associés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 876.00 | | | 124 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 978.00 | 27 978.00 | | 27 978.00 |
VW T.V.A. | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 691.00 | 150 926.00 | 468 822.00 | 1 879 691.00 |