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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 193 000.00 | 74 351.00 | 118 649.00 | 193 000.00 |
AP Constructions | 1 636 000.00 | 102 856.00 | 1 533 144.00 | 1 636 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 135.00 | 4 246.00 | 73 889.00 | 78 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 135.00 | 181 452.00 | 1 725 683.00 | 1 907 135.00 |
BT Marchandises | 1 872 695.00 | | 1 872 695.00 | 1 872 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 046.00 | | 223 046.00 | 223 046.00 |
BZ Autres créances | 364 365.00 | | 364 365.00 | 364 365.00 |
CF Disponibilités | 355 805.00 | | 355 805.00 | 355 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 911.00 | | 2 815 911.00 | 2 815 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 723 046.00 | 181 452.00 | 4 541 594.00 | 4 723 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146.00 | | | 146.00 |
DG Autres réserves | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
DL TOTAL (I) | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 372.00 | | | 1 415 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 972.00 | | | 461 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 954.00 | | | 56 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
EA Autres dettes | 301 957.00 | | | 301 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 522 105.00 | | | 4 522 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 541 594.00 | | | 4 541 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 274 658.00 | | | 3 274 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
FG Production vendue services | 122 527.00 | | 122 527.00 | 122 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 527.00 | | 562 527.00 | 562 527.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 527.00 | | | 562 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 967.00 | | | 555 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 000.00 | | 78 135.00 | 1 829 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 907 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 193 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 714 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636 000.00 | | 78 135.00 | 1 636 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 526.00 | 98 926.00 | | 82 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 204.00 | 40 147.00 | | 34 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 323.00 | 58 779.00 | | 48 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 954.00 | 56 954.00 | | 56 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 957.00 | 301 957.00 | | 301 957.00 |
UX Autres créances clients | 223 046.00 | 223 046.00 | | 223 046.00 |
VB T. V. A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 397 039.00 | 149 592.00 | 1 247 447.00 | 1 397 039.00 |
VI Groupe et associés | 389 972.00 | 389 972.00 | | 389 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 247.00 | | | 58 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 286.00 | 362 286.00 | | 362 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 410.00 | 587 410.00 | | 587 410.00 |
VW T.V.A. | 34 692.00 | 34 692.00 | | 34 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 522 105.00 | 3 274 658.00 | 1 247 447.00 | 4 522 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
ST Autres comptes | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
YT Sous‐traitance | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 986.00 | | | 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 913.00 | | | 13 913.00 |