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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 193 000.00 | 112 951.00 | 80 049.00 | 193 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 3 274.00 | 1 126.00 | 4 400.00 |
AP Constructions | 1 636 000.00 | 157 389.00 | 1 478 611.00 | 1 636 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 135.00 | 16 112.00 | 62 023.00 | 78 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 535.00 | 289 726.00 | 1 621 809.00 | 1 911 535.00 |
BN En cours de production de biens | 432 399.00 | | 432 399.00 | 432 399.00 |
BT Marchandises | 1 659 539.00 | | 1 659 539.00 | 1 659 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 837.00 | | 211 837.00 | 211 837.00 |
BZ Autres créances | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
CF Disponibilités | 734 992.00 | | 734 992.00 | 734 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 052 313.00 | | 3 052 313.00 | 3 052 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 963 848.00 | 289 726.00 | 4 674 122.00 | 4 963 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146.00 | | | 146.00 |
DG Autres réserves | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 961.00 | | | 146 961.00 |
DL TOTAL (I) | 166 450.00 | | | 166 450.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 504 277.00 | | | 1 504 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 548.00 | | | 1 295 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117 432.00 | | | 1 117 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 871.00 | | | 459 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 325.00 | | | 77 325.00 |
EA Autres dettes | 53 219.00 | | | 53 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 507 672.00 | | | 4 507 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 674 122.00 | | | 4 674 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 333 198.00 | | | 3 333 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 056 615.00 | | 1 056 615.00 | 1 056 615.00 |
FG Production vendue services | 121 701.00 | | 121 701.00 | 121 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 316.00 | | 1 178 316.00 | 1 178 316.00 |
FM Production stockée | | | 432 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 274.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 633.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 021.00 | | | 47 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 070.00 | | | 1 612 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 110.00 | | | 1 465 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 961.00 | | | 146 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 135.00 | | 4 400.00 | 1 907 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 911 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 193 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 714 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 135.00 | | | 1 714 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 452.00 | 108 274.00 | | 181 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 351.00 | 38 600.00 | | 74 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 274.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 101.00 | 66 399.00 | | 107 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 504 277.00 | 1 504 277.00 | | 1 504 277.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 871.00 | 459 871.00 | | 459 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 021.00 | 47 021.00 | | 47 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 219.00 | 53 219.00 | | 53 219.00 |
UX Autres créances clients | 211 837.00 | 211 837.00 | | 211 837.00 |
VB T. V. A. | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 295 548.00 | 121 074.00 | 648 915.00 | 1 295 548.00 |
VI Groupe et associés | 1 045 432.00 | 1 045 432.00 | | 1 045 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 383.00 | 225 383.00 | | 225 383.00 |
VW T.V.A. | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 507 672.00 | 3 333 198.00 | 648 915.00 | 4 507 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
ST Autres comptes | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
YT Sous‐traitance | 453 477.00 | | | 453 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 814.00 | | | 479 814.00 |