| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 717.00 | 5 461.00 | 13 256.00 | 18 717.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 632.00 | 66 767.00 | 189 865.00 | 256 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 863.00 | 81 012.00 | 735 851.00 | 816 863.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 711.00 | | 62 711.00 | 62 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 922.00 | 153 240.00 | 1 581 682.00 | 1 734 922.00 |
BT Marchandises | 58 614.00 | | 58 614.00 | 58 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 858.00 | 40 416.00 | 655 442.00 | 695 858.00 |
BZ Autres créances | 657 827.00 | | 657 827.00 | 657 827.00 |
CF Disponibilités | 2 606 718.00 | | 2 606 718.00 | 2 606 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 041 180.00 | 40 416.00 | 4 000 764.00 | 4 041 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 776 102.00 | 193 655.00 | 5 582 446.00 | 5 776 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 006.00 | 731 573.00 | | 238 006.00 |
DL TOTAL (I) | 279 579.00 | 741 573.00 | | 279 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 451 708.00 | 2 705 759.00 | | 4 451 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 036.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 773.00 | 617 732.00 | | 209 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 878.00 | 753 004.00 | | 325 878.00 |
EA Autres dettes | 315 509.00 | 1 010 343.00 | | 315 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 302 868.00 | 5 112 873.00 | | 5 302 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 582 446.00 | 5 854 446.00 | | 5 582 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 679 781.00 | | 8 679 781.00 | 8 679 781.00 |
FG Production vendue services | 114 429.00 | | 114 429.00 | 114 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 794 210.00 | | 8 794 210.00 | 8 794 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 210 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 016 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 855 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 140.00 | |
GE Autres charges | | | 9 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 734 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 940.00 | | | 64 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 940.00 | 1.00 | | 64 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 458.00 | 4 719.00 | | 59 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 458.00 | 4 729.00 | | 59 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 482.00 | -4 729.00 | | 5 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 480.00 | 311 159.00 | | 8 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 081 638.00 | 14 075 089.00 | | 9 081 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 843 632.00 | 13 343 516.00 | | 8 843 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 006.00 | 731 573.00 | | 238 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 017.00 | 6 397.00 | | 8 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 754.00 | 100 485.00 | | 52 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744.00 | 3 717.00 | | 1 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 010.00 | 96 769.00 | | 51 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 275.00 | 15 140.00 | | 25 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 275.00 | 15 140.00 | | 25 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 275.00 | 15 140.00 | | 25 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 773.00 | 209 773.00 | | 209 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 878.00 | 325 878.00 | | 325 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 509.00 | 315 509.00 | | 315 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 711.00 | | 62 711.00 | 62 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 451 708.00 | 554 436.00 | 3 529 509.00 | 4 451 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375 848.00 | 1 375 848.00 | | 1 375 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 558.00 | 1 375 848.00 | 62 711.00 | 1 438 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 302 868.00 | 1 405 596.00 | 3 529 509.00 | 5 302 868.00 |