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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 817.00 | 9 684.00 | 14 133.00 | 23 817.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 827.00 | 105 339.00 | 154 488.00 | 259 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 516.00 | 171 924.00 | 793 592.00 | 965 516.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 711.00 | | 62 711.00 | 62 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 121.00 | 286 947.00 | 1 607 173.00 | 1 894 121.00 |
BT Marchandises | 218 123.00 | | 218 123.00 | 218 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 652 765.00 | 89 115.00 | 2 563 649.00 | 2 652 765.00 |
BZ Autres créances | 485 710.00 | | 485 710.00 | 485 710.00 |
CF Disponibilités | 2 257 423.00 | | 2 257 423.00 | 2 257 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 633 251.00 | 89 115.00 | 5 544 136.00 | 5 633 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 527 372.00 | 376 063.00 | 7 151 309.00 | 7 527 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 579.00 | | | 38 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 164 567.00 | | | 1 164 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 145.00 | | | 1 214 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 059 517.00 | | | 4 059 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 130.00 | | | 1 437 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 882.00 | | | 420 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 937 164.00 | | | 5 937 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 151 309.00 | | | 7 151 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 433 069.00 | | | 2 433 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 415 774.00 | | 12 415 774.00 | 12 415 774.00 |
FG Production vendue services | 171 799.00 | | 171 799.00 | 171 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 587 573.00 | | 12 587 573.00 | 12 587 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 077 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 666 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 932 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 700.00 | |
GE Autres charges | | | 18 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 387 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 278 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 230 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 900.00 | | | 63 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 859.00 | | | 25 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 723.00 | | | 53 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 883.00 | | | 56 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 024.00 | | | -31 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 483.00 | | | 34 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 692 004.00 | | | 13 692 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 527 437.00 | | | 12 527 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 164 567.00 | | | 1 164 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 922.00 | | 159 199.00 | 1 734 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 894 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 225 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 717.00 | | 5 101.00 | 598 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 495.00 | | 151 848.00 | 1 073 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 711.00 | | 2 250.00 | 62 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 240.00 | 133 708.00 | | 153 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 461.00 | 4 223.00 | | 5 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 779.00 | 129 404.00 | | 147 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 416.00 | 48 700.00 | | 40 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 416.00 | 48 700.00 | | 40 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 416.00 | 48 700.00 | | 40 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 130.00 | 1 437 130.00 | | 1 437 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 882.00 | 420 882.00 | | 420 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 961.00 | | 64 961.00 | 64 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 059 517.00 | 555 422.00 | 3 395 002.00 | 4 059 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 157 705.00 | 3 157 705.00 | | 3 157 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 222 665.00 | 3 157 705.00 | 64 961.00 | 3 222 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 937 164.00 | 2 433 069.00 | 3 395 002.00 | 5 937 164.00 |