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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 272.00 | 17 075.00 | 18 197.00 | 35 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | 4 071.00 | 14 929.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 679.00 | 664.00 | 2 016.00 | 2 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 783.00 | 25 394.00 | 181 389.00 | 206 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 392.00 | 47 204.00 | 233 188.00 | 280 392.00 |
BT Marchandises | 181 195.00 | | 181 195.00 | 181 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BZ Autres créances | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
CF Disponibilités | 37 303.00 | | 37 303.00 | 37 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 890.00 | | 263 890.00 | 263 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 283.00 | 47 204.00 | 497 079.00 | 544 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 115.00 | | | -36 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 846.00 | -36 115.00 | | 8 846.00 |
DL TOTAL (I) | 47 732.00 | 38 885.00 | | 47 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 495.00 | 319 068.00 | | 215 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 366.00 | 43 289.00 | | 42 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 032.00 | 116 916.00 | | 165 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 921.00 | 20 362.00 | | 20 921.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 78.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 347.00 | 499 713.00 | | 449 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 079.00 | 538 598.00 | | 497 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 312.00 | 304 110.00 | | 262 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911 940.00 | | 911 940.00 | 911 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 940.00 | | 911 940.00 | 911 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 473.00 | |
GE Autres charges | | | 25 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 020.00 | 230 213.00 | | 919 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 174.00 | 266 328.00 | | 910 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 846.00 | -36 115.00 | | 8 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 885.00 | | 21 508.00 | 258 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 272.00 | | | 35 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 362.00 | | 21 099.00 | 188 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | 408.00 | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 732.00 | 35 473.00 | | 11 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 318.00 | 11 757.00 | | 5 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | 2 714.00 | | 1 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 057.00 | 21 001.00 | | 5 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 032.00 | 165 032.00 | | 165 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
UX Autres créances clients | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 495.00 | 33 800.00 | 137 653.00 | 215 495.00 |
VI Groupe et associés | 42 366.00 | 42 366.00 | | 42 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 132.00 | | | 123 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 051.00 | 45 392.00 | 16 658.00 | 62 051.00 |
VW T.V.A. | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 007.00 | 262 312.00 | 137 653.00 | 444 007.00 |