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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 272.00 | 28 713.00 | 6 559.00 | 35 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | 6 786.00 | 12 214.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 679.00 | 1 097.00 | 1 583.00 | 2 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 290.00 | 45 919.00 | 166 370.00 | 212 290.00 |
AX Avances et acomptes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 678.00 | 82 515.00 | 204 163.00 | 286 678.00 |
BT Marchandises | 167 862.00 | | 167 862.00 | 167 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
BZ Autres créances | 49 676.00 | | 49 676.00 | 49 676.00 |
CF Disponibilités | 29 726.00 | | 29 726.00 | 29 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 918.00 | | 264 918.00 | 264 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 595.00 | 82 515.00 | 469 081.00 | 551 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 268.00 | -36 115.00 | | -27 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240.00 | 8 846.00 | | 1 240.00 |
DL TOTAL (I) | 48 972.00 | 47 732.00 | | 48 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 832.00 | 215 495.00 | | 181 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 043.00 | 42 366.00 | | 43 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 362.00 | 165 032.00 | | 163 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 740.00 | 20 921.00 | | 31 740.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 193.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 109.00 | 449 347.00 | | 420 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 081.00 | 497 079.00 | | 469 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 365.00 | 262 312.00 | | 272 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 061 031.00 | | 1 061 031.00 | 1 061 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 031.00 | | 1 061 031.00 | 1 061 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 311.00 | |
GE Autres charges | | | 32 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 277.00 | 919 020.00 | | 1 063 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 037.00 | 910 174.00 | | 1 062 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 240.00 | 8 846.00 | | 1 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 392.00 | | 6 285.00 | 280 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 272.00 | | | 35 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 462.00 | | 5 854.00 | 209 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 658.00 | | 432.00 | 16 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 204.00 | 35 311.00 | | 47 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 075.00 | 11 638.00 | | 17 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 071.00 | 2 714.00 | | 4 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 057.00 | 20 959.00 | | 26 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 362.00 | 163 362.00 | | 163 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
UX Autres créances clients | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VB T. V. A. | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 832.00 | 34 087.00 | 138 897.00 | 181 832.00 |
VI Groupe et associés | 43 043.00 | 43 043.00 | | 43 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 646.00 | | | 33 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 260.00 | 43 260.00 | | 43 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 420.00 | 67 330.00 | 17 090.00 | 84 420.00 |
VW T.V.A. | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 109.00 | 272 365.00 | 138 897.00 | 420 109.00 |