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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 996.00 | 2 753.00 | 4 243.00 | 6 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 887.00 | 3 209.00 | 5 678.00 | 8 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 891.00 | 5 962.00 | 129 929.00 | 135 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
BZ Autres créances | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
CF Disponibilités | 85 659.00 | | 85 659.00 | 85 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 767.00 | | 134 767.00 | 134 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 659.00 | 5 962.00 | 264 697.00 | 270 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 956.00 | 2 711.00 | | 115 956.00 |
DL TOTAL (I) | 124 667.00 | 8 711.00 | | 124 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 031.00 | 57 377.00 | | 31 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 317.00 | 13 281.00 | | 9 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 683.00 | 11 861.00 | | 49 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 030.00 | 82 519.00 | | 140 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 697.00 | 91 229.00 | | 264 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 030.00 | 82 519.00 | | 140 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 276.00 | | 106 865.00 | 32 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 135 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 250.00 | 15 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 267.00 | | 6 865.00 | 12 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 009.00 | | 100 000.00 | 20 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 700.00 | 4 367.00 | 1 104.00 | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 700.00 | 4 367.00 | 1 104.00 | 2 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
VB T. V. A. | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 031.00 | 31 031.00 | | 31 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 907.00 | 31 898.00 | 20 009.00 | 51 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 030.00 | 140 030.00 | | 140 030.00 |