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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 903.00 | 5 363.00 | 5 540.00 | 10 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 513.00 | 6 482.00 | 6 031.00 | 12 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 424.00 | 11 845.00 | 91 580.00 | 103 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 468.00 | | 29 468.00 | 29 468.00 |
BZ Autres créances | 82 389.00 | | 82 389.00 | 82 389.00 |
CF Disponibilités | 47 365.00 | | 47 365.00 | 47 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 222.00 | | 161 222.00 | 161 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 647.00 | 11 845.00 | 252 802.00 | 264 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 600.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 60.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 118 067.00 | 211.00 | | 118 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 937.00 | 11 595.00 | | 1 937.00 |
DL TOTAL (I) | 126 604.00 | 12 466.00 | | 126 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 977.00 | 3 103.00 | | 1 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 588.00 | 931.00 | | 42 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 633.00 | 4 968.00 | | 31 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 198.00 | 14 003.00 | | 126 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 802.00 | 26 469.00 | | 252 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 198.00 | 14 003.00 | | 126 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 891.00 | | 7 533.00 | 135 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 882.00 | | 7 533.00 | 15 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 009.00 | | | 120 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 962.00 | 5 883.00 | | 5 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 962.00 | 5 883.00 | | 5 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 588.00 | 42 588.00 | | 42 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VW T.V.A. | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 198.00 | 126 198.00 | | 126 198.00 |