| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 635.00 | | 285 635.00 | 285 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 475.00 | | 690 475.00 | 690 475.00 |
BN En cours de production de biens | 256 821.00 | | 256 821.00 | 256 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CF Disponibilités | 25 888.00 | | 25 888.00 | 25 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 835.00 | | 353 835.00 | 353 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 310.00 | | 1 044 310.00 | 1 044 310.00 |
CU Autres participations | 404 839.00 | | 404 839.00 | 404 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 432.00 | | | -4 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 093.00 | -4 432.00 | | 3 093.00 |
DL TOTAL (I) | 48 661.00 | 45 568.00 | | 48 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 060.00 | | | 216 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 436.00 | 1.00 | | 557 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | 1 400.00 | | 2 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 552.00 | 10 800.00 | | 11 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 7 710.00 | 2 710.00 | | 7 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 649.00 | 14 911.00 | | 995 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 310.00 | 60 479.00 | | 1 044 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FM Production stockée | | | 256 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 517.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 016.00 | 44 114.00 | | 288 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 923.00 | 48 546.00 | | 284 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 093.00 | -4 432.00 | | 3 093.00 |