| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 631.00 | 19 903.00 | 190 728.00 | 210 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 163 868.00 | | 2 163 868.00 | 2 163 868.00 |
BF Prêts | 1 501 000.00 | | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 634 212.00 | 19 903.00 | 4 614 309.00 | 4 634 212.00 |
BN En cours de production de biens | 375 811.00 | | 375 811.00 | 375 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 800.00 | | 186 800.00 | 186 800.00 |
BZ Autres créances | 56 678.00 | | 56 678.00 | 56 678.00 |
CF Disponibilités | 301 117.00 | | 301 117.00 | 301 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 023.00 | | 921 023.00 | 921 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 555 235.00 | 19 903.00 | 5 535 332.00 | 5 555 235.00 |
CU Autres participations | 758 713.00 | | 758 713.00 | 758 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 339.00 | -4 432.00 | | -1 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 565.00 | 3 093.00 | | 89 565.00 |
DL TOTAL (I) | 138 226.00 | 48 661.00 | | 138 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 157.00 | 216 060.00 | | 384 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 654 624.00 | 557 436.00 | | 4 654 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 988.00 | 2 891.00 | | 32 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 837.00 | 11 552.00 | | 56 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 68 500.00 | 7 710.00 | | 68 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 397 106.00 | 995 649.00 | | 5 397 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 535 332.00 | 1 044 310.00 | | 5 535 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 654 624.00 | | | 4 654 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FG Production vendue services | 81 401.00 | | 81 401.00 | 81 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 401.00 | | 581 401.00 | 581 401.00 |
FM Production stockée | | | 118 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 903.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 381.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 699.00 | 288 016.00 | | 713 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 134.00 | 284 923.00 | | 624 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 565.00 | 3 093.00 | | 89 565.00 |