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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 300.00 | 1 201.00 | 2 099.00 | 3 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 226.00 | 4 859.00 | 28 367.00 | 33 226.00 |
040 Immobilisations financières | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 516.00 | 6 060.00 | 243 456.00 | 249 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
072 Créances – Autres | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
084 Disponibilités | 51 573.00 | | 51 573.00 | 51 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 246.00 | | 60 246.00 | 60 246.00 |
110 Total général Actif | 309 762.00 | 6 060.00 | 303 702.00 | 309 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -72 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -64 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 249 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 150 091.00 | | | 150 091.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
230 Autres produits | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 975.00 | | | 185 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 885.00 | | | 60 885.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 610.00 | | | -5 610.00 |
242 Autres charges externes. | 104 523.00 | | | 104 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 559.00 | | | 63 559.00 |
252 Charges sociales | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
262 Autres charges | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 836.00 | | | 256 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 861.00 | | | -70 861.00 |
294 Charges financières | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | -72 623.00 | | | -72 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 249 517.00 | | | 249 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |