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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 300.00 | 2 301.00 | 999.00 | 3 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 226.00 | 9 006.00 | 24 219.00 | 33 226.00 |
040 Immobilisations financières | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 516.00 | 11 307.00 | 238 209.00 | 249 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
072 Créances – Autres | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
084 Disponibilités | 71 762.00 | | 71 762.00 | 71 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 085.00 | | 83 085.00 | 83 085.00 |
110 Total général Actif | 332 601.00 | 11 307.00 | 321 294.00 | 332 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 137 353.00 | | | 137 353.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 890.00 | | | 46 890.00 |
230 Autres produits | 37 853.00 | | | 37 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 097.00 | | | 222 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 403.00 | | | 51 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -385.00 | | | -385.00 |
242 Autres charges externes. | 71 959.00 | | | 71 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 834.00 | | | 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 004.00 | | | 62 004.00 |
252 Charges sociales | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
262 Autres charges | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 754.00 | | | 200 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
294 Charges financières | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 516.00 | | | 249 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |